会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 109344372.59 | 109344372.59 | 85423995.65 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -16318270.57 | 2106716.32 | -3672176.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 143252.92 | 54596.27 |
| 基金赎回款 | 1422040.90 | 1904459.03 | 2470402.89 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -1761206.11 | -2415806.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 108829385.98 | 76893946.22 | 109344372.59 |
| 单位：元 |
