会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 723982513.90 | 723982513.90 | 90860953.34 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 92831797.95 | 49964672.24 | 19978452.93 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 88618.47 | 202839.73 | 3282679.10 |
| 基金赎回款 | 355176.62 | 245902.73 | NaN |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -266558.15 | -43063.00 | NaN |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1204000520.56 | 673975019.95 | 723982513.90 |
| 单位：元 |
