会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4634817.22 | 4634817.22 | 74080162.45 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -85977.47 | 58033.60 | -490537.87 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 105124.96 | 6715.80 | 1608.07 |
基金赎回款 | 11637.65 | 8856.53 | 178320.51 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 93487.31 | -2140.73 | -176712.44 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 2999889.86 | 2403368.65 | 4634817.22 |
单位:元 |