会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 137268463.40 | 137268463.40 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -74331133.62 | -8089431.01 | 57526224.87 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 546887.63 | 4824678.33 | 4440572.12 |
| 基金赎回款 | 2007974.29 | 9695183.72 | 1109070.36 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1461086.66 | -4870505.39 | 3331501.76 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 336367815.81 | 494080864.27 | 137268463.40 |
| 单位：元 |
