会计年度 |
项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 31588711.86 | NaN | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 4899151.00 | 11522220.25 | 5206945.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 641312.05 | 158655.71 | 115661.36 |
基金赎回款 | 450371.19 | 295875.58 | 170378.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 190940.86 | -137219.87 | -54717.13 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 34553908.26 | 31588711.86 | 24729578.13 |
单位:元 |