会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1295710628.08 | 1295710628.08 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 88767419.12 | 118951148.16 | 625213298.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 77037.26 | 24776.54 | 42556.71 |
| 基金赎回款 | 189007.64 | 1290048.25 | 3352711.18 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -111970.38 | -1265271.71 | -3310154.47 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 645476448.97 | 985128033.47 | 1295710628.08 |
| 单位：元 |
