会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 59445942.39 | 59445942.39 | 54225813.08 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 908631.56 | 2068868.39 | 17067372.69 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 19740.65 | 82295.65 | 27498.45 |
| 基金赎回款 | 37449.62 | 324490.18 | 237031.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -17708.97 | -242194.53 | -209532.74 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 44297569.25 | 67799669.11 | 59445942.39 |
| 单位：元 |
