会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 126205416.61 | 126205416.61 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 3976046.92 | 1996879.48 | 4589647.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 38458.96 | 144484.12 | 538827.14 |
| 基金赎回款 | 457217.82 | 861995.00 | 849150.06 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -418758.86 | -717510.88 | -310322.92 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 107230952.88 | 133811344.23 | 126205416.61 |
| 单位：元 |
