会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 705735295.75 | 705735295.75 | 4949033223.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 20866787.99 | 4576342.35 | 91783664.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 26495.10 | 11506.70 | 1815139.57 |
| 基金赎回款 | 73176.85 | 583844.01 | 1016400.95 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -46681.75 | -572337.31 | 798738.62 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 542455916.22 | 541166821.00 | 705735295.75 |
| 单位：元 |
