会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 462186257.29 | 462186257.29 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 45128127.22 | 31272958.04 | 74538495.24 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 50021209.29 | 11388.24 | 45.97 |
| 基金赎回款 | 29794.31 | 47690.27 | 182.83 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 49991414.98 | -36302.03 | -136.86 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 647247793.01 | 543568382.71 | 462186257.29 |
| 单位：元 |
