会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 3251240549.06 | 3251240549.06 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -430347634.24 | 114791998.35 | 1462180822.55 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 702076.50 | 4882435.61 | 27502587.84 |
| 基金赎回款 | 5373502.92 | 15769245.24 | 15379311.39 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4671426.42 | -10886809.63 | 12123276.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2153007560.06 | 3189107054.20 | 3251240549.06 |
| 单位：元 |
