会计年度 |
项目 | 20年年度 | 20年中期 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | NaN | NaN | 21134882.44 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 5114115.71 | 2818573.63 | 1883034.62 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1004.39 | 7377.13 | 12864.92 |
基金赎回款 | 14337.40 | 259032.31 | 19369.37 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -13333.01 | -251655.18 | -6504.45 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 16995961.77 | 18024492.14 | 21785544.81 |
单位:元 |