会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 139554782.87 | 139554782.87 | 322881117.74 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14393563.91 | 180778.79 | 25844142.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 102677.54 | 219398.03 | 60779.07 |
| 基金赎回款 | 308759.53 | 688713.26 | 998943.09 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -206081.99 | -469315.23 | -938164.02 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 196385405.73 | 131535070.34 | 139554782.87 |
| 单位：元 |
