会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 108744432.40 | 108744432.40 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 9417523.77 | 5796041.42 | 23774659.19 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 87991.29 | 8906.69 | 10759.87 |
基金赎回款 | 85109.41 | 1609237.47 | 753596.88 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2881.88 | -1600330.78 | -742837.01 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 42728968.57 | 51070195.32 | 108744432.40 |
单位:元 |