会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18132011.75 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 375101.93 | 1114712.59 | 357079.15 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 11266.90 | 1110.70 | 20908.27 |
| 基金赎回款 | 15618.84 | 24370.42 | 36665.46 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4351.94 | -23259.72 | -15757.19 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 18777291.14 | 18132011.75 | 19264816.04 |
| 单位：元 |
