会计年度 |
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| 项目 | 21年中期 | 20年年度 | 20年中期 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 137427948.11 | NaN | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 4494418.02 | 79357546.42 | 39120038.11 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 27522.52 | 1391.35 | 8090221.52 |
| 基金赎回款 | 130698.37 | 55090187.12 | 878343.67 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -103175.85 | -55088795.77 | 7211877.85 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 28228947.33 | 137427948.11 | 189159546.01 |
| 单位：元 |
