会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 10591136.71 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1027336.55 | 2722174.06 | -3225877.05 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 697.43 | 23095.39 |
| 基金赎回款 | 18625.84 | 59747.67 | 41026.10 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -59050.24 | -17930.71 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 12070125.02 | 11642315.86 | 10591136.71 |
| 单位：元 |
