会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 512350192.32 | 512350192.32 | 413140551.62 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 59329169.14 | 29078397.70 | 243202377.37 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 43672.73 | 115766.98 | 291338.52 |
| 基金赎回款 | 32485138.20 | 33446262.64 | 699979.30 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -32441465.47 | -33330495.66 | -408640.78 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 366723493.95 | 269011697.08 | 512350192.32 |
| 单位：元 |
