会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1033407679.21 | 1033407679.21 | 253849148.63 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -14098255.65 | 340591.93 | 229625926.68 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 118896.38 | 822544.80 | 1536045.98 |
| 基金赎回款 | 1657504.65 | 9961601.68 | 8688189.92 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1538608.27 | -9139056.88 | -7152143.94 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 319630704.38 | 635891459.12 | 1033407679.21 |
| 单位：元 |
