会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 790402149.93 | 790402149.93 | 246410443.40 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 22860630.80 | 25805073.62 | 48353118.80 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 4970.95 | 100287.97 | 1975042.42 |
| 基金赎回款 | 162326.52 | 115341.12 | 123498.97 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -157355.57 | -15053.15 | 1851543.45 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 582381531.68 | 614027797.09 | 790402149.93 |
| 单位：元 |
