会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 12057875248.22 | 12057875248.22 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -1777187398.21 | -575377479.06 | 3311108507.77 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 3330095.68 | 44629235.81 |
| 基金赎回款 | NaN | 122361518.42 | 87413426.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -119031422.74 | -42784190.68 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 4744446849.79 | 9385876396.93 | 12057875248.22 |
| 单位：元 |
