会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 167498376.61 | 167498376.61 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 19234856.73 | 26677314.16 | 78389241.70 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 80885.44 | 2543638.41 | 434503.79 |
基金赎回款 | 481511.84 | 4250633.83 | 6206235.55 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -400626.40 | -1706995.42 | -5771731.76 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 173517191.50 | 187452603.27 | 167498376.61 |
单位:元 |