会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1448257247.54 | 1448257247.54 | 1241753821.46 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -45553322.74 | -89178824.31 | 240372206.45 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 283967.05 | 649464.43 | 3188391.84 |
| 基金赎回款 | 570677.31 | 2752549.05 | 43316081.49 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -286710.26 | -2103084.62 | -40127689.65 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 598131098.26 | 765856750.12 | 1448257247.54 |
| 单位：元 |
