会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 173649513.07 | 173649513.07 | 616118356.27 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 21356765.45 | 8432475.99 | 94713649.69 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 9294.81 | 5702.42 |
基金赎回款 | NaN | 695508.48 | 916023.15 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -686213.67 | -910320.73 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 138198878.49 | 135744438.41 | 173649513.07 |
单位:元 |