会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4734021867.18 | 4734021867.18 | 1799316204.27 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1332806150.57 | -19538960.45 | 1217222364.06 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | NaN | 4010897.65 | 20868645.93 |
基金赎回款 | 219516069.84 | 103379464.05 | 6825813.97 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | -99368566.40 | 14042831.96 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 5795655895.35 | 9873743062.98 | 4734021867.18 |
单位:元 |