会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 744299021.22 | 744299021.22 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 186542010.68 | 55695831.44 | 259876885.31 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 671750.74 | 861778.68 | 1074749.83 |
基金赎回款 | 1475667.71 | 3594372.74 | 3991135.46 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -803916.97 | -2732594.06 | -2916385.63 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 770625979.49 | 568924872.01 | 744299021.22 |
单位:元 |