会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 72691248.14 | 72691248.14 | 226103285.60 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1766745.97 | 849803.24 | -9839967.18 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 39914.71 | 55047.67 | 877829.63 |
| 基金赎回款 | 92987.52 | 678412.77 | 155632.60 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -53072.81 | -623365.10 | 722197.03 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 32531580.19 | 55269977.72 | 72691248.14 |
| 单位：元 |
