会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 40619384.71 | 40619384.71 | 114036070.27 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 753451.45 | -731543.44 | 25050974.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 5770014.63 | 10370.51 | 4689.84 |
| 基金赎回款 | 53001426.94 | 37379.13 | 245079.51 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -47231412.31 | -27008.62 | -240389.67 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 174162372.79 | 5979649.43 | 40619384.71 |
| 单位：元 |
