会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 72323809.33 | 72323809.33 | 43379723.70 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16516921.50 | 8991338.71 | 28908253.47 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 246.81 | 20753.39 | 223.81 |
基金赎回款 | NaN | 3982.14 | 98.16 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 16771.25 | 125.65 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 109329020.29 | 79458730.74 | 72323809.33 |
单位:元 |