会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 670559939.94 | 670559939.94 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 49218530.07 | 29406280.76 | 79981084.07 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 82361.19 | 165336.63 | 139357.65 |
| 基金赎回款 | 127085.38 | 240633.09 | 149234.78 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -44724.19 | -75296.46 | -9877.13 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 688117465.88 | 705513746.47 | 670559939.94 |
| 单位：元 |
