会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 2875438417.85 | 2875438417.85 | 76563889.56 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 102427183.18 | 215991811.92 | 582291244.39 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1417518.69 | 24535875.26 | 3995258.33 |
| 基金赎回款 | 4475035.06 | 66924135.25 | 44993671.22 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -3057516.37 | -42388259.99 | -40998412.89 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2190627603.31 | 1707558953.70 | 2875438417.85 |
| 单位：元 |
