会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 315530689.10 | 315530689.10 | 60876321.22 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 74153845.84 | 38321081.33 | 78431659.48 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 554951.84 | 537968.46 | 1961157.90 |
| 基金赎回款 | 2233368.27 | 9014879.18 | 6032567.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1678416.43 | -8476910.72 | -4071409.82 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 399186709.56 | 323262666.17 | 315530689.10 |
| 单位：元 |
