会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 18869371.42 | 18869371.42 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 371265.48 | 247196.58 | -1301459.25 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 1301.54 | 26966.69 | 2306.08 |
| 基金赎回款 | 20.93 | 4081.83 | 128259.31 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1280.61 | 22884.86 | -125953.23 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 15279099.54 | 17097405.49 | 18869371.42 |
| 单位：元 |
