会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 275904016.43 | 275904016.43 | 183844600.45 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 231392621.21 | 96847033.04 | 121750082.27 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 13052305.54 | 16096606.44 | 379251.48 |
| 基金赎回款 | 17099418.05 | 6345513.91 | 1606471.72 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -4047112.51 | 9751092.53 | -1227220.24 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 2606922602.69 | 541399887.25 | 275904016.43 |
| 单位：元 |
