会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 153042200.70 | 153042200.70 | 5775418.17 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 14735086.60 | 31447533.19 | 19269710.38 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 224768.89 | 8512674.97 | 7096.03 |
| 基金赎回款 | 1859043.18 | 9689937.16 | 10340.96 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -1634274.29 | -1177262.19 | -3244.93 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 154590436.67 | 302382981.92 | 153042200.70 |
| 单位：元 |
