会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 14783174.84 | 14783174.84 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 767174.12 | 651035.35 | 3858793.43 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 1325.72 | 14280.90 | 3410.90 |
基金赎回款 | 2160.75 | 122386.87 | 87841.70 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -835.03 | -108105.97 | -84430.80 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 7561223.74 | 5669074.53 | 14783174.84 |
单位:元 |