会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 179936951.14 | 179936951.14 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -114996413.03 | 12802817.28 | 25465032.56 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 567413.50 | 1291572.85 | 103177.27 |
| 基金赎回款 | 6286960.84 | 16543147.69 | 13429389.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -5719547.34 | -15251574.84 | -13326212.58 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1154642365.87 | 505878120.05 | 179936951.14 |
| 单位：元 |
