会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 15031378.62 | 15031378.62 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -1455770.67 | 187779.78 | 12597184.76 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 235485.50 | 46020.76 | 56888.73 |
基金赎回款 | 305352.98 | 726235.75 | 1771818.52 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -69867.48 | -680214.99 | -1714929.79 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 15537398.73 | 13333008.98 | 15031378.62 |
单位:元 |