会计年度 |
项目 | 20年中期 | 19年年度 | 19年中期 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 92039241.45 | 99626268.26 | 99626268.26 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -4365104.98 | 22857726.03 | 14372808.97 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 73099.31 | 44851.48 | 70302.63 |
基金赎回款 | 256723.23 | 1036045.24 | 143693.49 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -183623.92 | -991193.76 | -73390.86 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 51637507.91 | 92039241.45 | 88648223.05 |
单位:元 |