会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 8941353505.89 | 8941353505.89 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -117882325.98 | 842431638.12 | 2377630400.88 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 2783651.08 | 11046006.71 | 17701267.24 |
| 基金赎回款 | 5666553.16 | 105365975.95 | 94398192.19 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2882902.08 | -94319969.24 | -76696924.95 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 5602412629.92 | 9555988933.02 | 8941353505.89 |
| 单位：元 |
