会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1115746171.36 | 1115746171.36 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 49077447.59 | 28064702.30 | 73882219.66 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3108504.05 | 179754.76 | 104408.84 |
| 基金赎回款 | 1378909.28 | 1188550.16 | 1454442.15 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 1729594.77 | -1008795.40 | -1350033.31 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1225814501.84 | 659158928.98 | 1115746171.36 |
| 单位：元 |
