会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 4383373.37 | 4383373.37 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 205302.94 | -17920.76 | 163832.00 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 2920.67 | 730.52 | 4113.47 |
基金赎回款 | 311.16 | 5246.88 | 64921.35 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2609.51 | -4516.36 | -60807.88 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 3948420.54 | 1948355.57 | 4383373.37 |
单位:元 |