会计年度 |
 |
| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 4492363254.02 | 4492363254.02 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -56031014.80 | 363200615.73 | 1062695482.49 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | NaN | 58361492.78 | 20293190.62 |
| 基金赎回款 | NaN | 40072969.80 | 15035720.85 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | NaN | 18288522.98 | 5257469.77 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 6504244022.83 | 9076943528.60 | 4492363254.02 |
| 单位：元 |
