会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 100311771.32 | 100311771.32 | 127541647.96 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 78741980.55 | 40986410.35 | 44202374.17 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 3102242.33 | 1282203.27 | 260371.87 |
| 基金赎回款 | 807779.85 | 2476536.36 | 657992.42 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 2294462.48 | -1194333.09 | -397620.55 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 247359413.35 | 235238774.77 | 100311771.32 |
| 单位：元 |
