会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 868986994.93 | 868986994.93 | 1233682875.21 |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 135359553.44 | 31276349.03 | 378027017.47 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 235879.23 | 286770.18 | 1236711.17 |
| 基金赎回款 | 577557.78 | 3621338.35 | 7371757.69 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -341678.55 | -3334568.17 | -6135046.52 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 772097779.41 | 641217242.75 | 868986994.93 |
| 单位：元 |
