会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 1571058387.47 | 1571058387.47 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | -81039415.92 | 95516402.33 | 676703481.28 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 569164.66 | 9746881.47 | 5589400.82 |
| 基金赎回款 | 3516163.77 | 11285538.19 | 3849700.07 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -2946999.11 | -1538656.72 | 1739700.75 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 1373845114.55 | 2118952880.35 | 1571058387.47 |
| 单位：元 |
