会计年度 |
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| 项目 | 20年中期 | 19年中期 | 18年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | NaN | 13969218.04 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 2384751.99 | 876156.26 | -4717145.96 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 980963.17 | 40866.53 | 70940.59 |
| 基金赎回款 | 625689.71 | 78254.46 | 115648.88 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | 355273.46 | -37387.93 | -44708.29 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 29998624.32 | 13507839.40 | 13969218.04 |
| 单位：元 |
