会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 118820572.73 | 118820572.73 | 84565053.84 |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | -2349707.15 | 6762472.57 | 37890947.82 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 6372.13 | 127229.20 | 152700.60 |
基金赎回款 | 46406.14 | 931508.43 | 1469086.89 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -40034.01 | -804279.23 | -1316386.29 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 74831849.58 | 85998994.16 | 118820572.73 |
单位:元 |