会计年度 |
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| 项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
|---|---|---|---|
| 一、期初基金净值 | 59289742.90 | 59289742.90 | NaN |
| 二、本期经营活动： | |||
| 基金净收益 | 1747603.89 | 1660668.34 | 6575719.08 |
| 未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
| 经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 三、本期基金单位交易 | |||
| 基金申购款 | 10373.20 | 12986.65 | 37865.21 |
| 基金赎回款 | 57946.25 | 100696.70 | 480314.38 |
| 基金单位交易产生的基金净值变动数 | -47573.05 | -87710.05 | -442449.17 |
| 四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
| 向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
| 五、以前年度损益调整 | |||
| 因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
| 期末基金净值 | 19352743.97 | 27831273.44 | 59289742.90 |
| 单位：元 |
