会计年度 |
项目 | 21年年度 | 21年中期 | 20年年度 |
---|---|---|---|
一、期初基金净值 | 300187440.94 | 300187440.94 | NaN |
二、本期经营活动: | |||
基金净收益 | 16178698.53 | 13312232.64 | 111189170.27 |
未实现利得 | NaN | NaN | NaN |
经营活动产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
三、本期基金单位交易 | |||
基金申购款 | 578450.33 | 307097.94 | 2745042.96 |
基金赎回款 | 1510955.09 | 9992014.00 | 5312413.80 |
基金单位交易产生的基金净值变动数 | -932504.76 | -9684916.06 | -2567370.84 |
四、本期向持有人分配收益 | NaN | NaN | NaN |
向基金持有人分配收益产生的基金净值变动数 | NaN | NaN | NaN |
五、以前年度损益调整 | |||
因损益调整产生的净值变动 | NaN | NaN | NaN |
期末基金净值 | 270300100.96 | 285554067.74 | 300187440.94 |
单位:元 |